財務管理制度
為加強財務監管，發揮財務在公司經營管理和提高經營效益中的作用，根據公司的實際情況，特制訂本制度，請嚴格遵守執行：
一、會計崗位責任：
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度，嚴格按照?會計法?進行計賬、算賬、報賬規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責公司會計核算，并對當月的收支情況及時清理、核對和催收，發現不符，必須查明情況及時匯報。
3、負責編制公司財務報表，每月10日前向負責人及時、準確報送報表，完整反映當月財務情況。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
5、完成上級領導交給的其他工作任務。
二、出納崗位責任：
1、嚴格遵守現金管理制度，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支，現金做到日清月結。
2、開具支票、辦理匯款嚴格要按公司財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
3、登記銀行存款、現金日記賬，并在每月10日前將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，編制銀行余額調節表。
4、每月及時清理領用的票據，做到領用有登記、繳銷有記錄，并負責工資表的造發。
5、完成上級領導交給的其他工作任務。
三、財務報銷制度：
1、各部門需購置大型辦公用品或其他物資，需報經相關領導同意方可購置。
2、公司日常開支，需有經辦人注明事由，部門分管領導審核，公司領導簽字方能報銷。
3、嚴格控制差旅費和業務費支出，對差旅費的報銷，參照公司標準報銷。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
5、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷：
① 無正規的發票或收據（特殊情況除外，但必須說明事由）；
② 內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據；
④ 數量、單價、金額不符的票據。
6、本制度自公布之日起執行。
宜賓市江安縣金盾保安服務有限責任公司
2021年8月26日
